• Den indre værdi der anvendes er den senest offentliggjorte officielle indre værdi.
• Den officielle indre værdi er den regnskabsmæssige værdi af afdelingen, når samtlige markeder er lukket. Den officielle indre værdi og benchmark værdierne er sammenlignelige.
• Den viste udvikling i den officielle indre værdi inkluderer de udbytter, som investorerne kan have fået udbetalt undervejs.
• Den indre værdi kan svinge flere gange i løbet af dagen, i takt med at de underliggende værdipapirer bliver handlet.
• For børsnoterede afdelinger kan investeringsbeviserne, indenfor det tilladte spænd, blive handlet til både over og under den indre værdi. Investor kan således opleve et andet afkast på sin investering end den viste i værdiudviklingen.